SYS HD（3988）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年8月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 361,885 | 352,759 |
| 減価償却費 | 48,734 | 48,441 |
| 減損損失 | 7,795 | － |
| のれん償却額 | 64,603 | 74,801 |
| 株式報酬費用 | 14,979 | 15,717 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 502 | -2,522 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,264 | -1,861 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 316 | 319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,978 | -9,331 |
| 支払利息 | 4,533 | 7,755 |
| 為替差損益（△は益） | -6,011 | -10,289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -139,756 | -17,115 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -37,092 | -47,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,976 | 19,861 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,856 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,406 | -37,791 |
| 固定資産除却損 | 9,225 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -76,429 | -47,295 |
| その他 | -128,898 | -18,684 |
| 小計 | 138,059 | 324,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,651 | 9,246 |
| 利息の支払額 | -5,168 | -8,694 |
| 法人税等の支払額 | -150,101 | -179,068 |
| 法人税等の還付額 | 4,406 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,152 | 146,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -121,216 | -5,520 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,600 | 12,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -172,708 | -17,288 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,088 | 222,780 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,324 |
| 貸付金の回収による収入 | 244 | 280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,182 | -9,190 |
| 定期預金の預入による支出 | -17,100 | -18,158 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 114,359 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,882 | -115,357 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 6,682 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -19,248 | -294,726 |
| その他 | 5,880 | -5,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204,483 | -224,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -188,055 | -199,599 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,967 | － |
| 配当金の支払額 | -62,795 | -73,652 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,752 | -1,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,569 | -274,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,014 | 16,524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -259,191 | -336,652 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,112,939 | 3,835,089 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
