当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前連結会計年度末と比べて474,032千円減少し、1,268,354千円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金の増加額は17,608千円(前年同四半期は93,087千円の増加)となりました。これは、減価償却費及び償却費76,734千円、その他の流動負債の増加が17,296千円あった一方で、営業債権及びその他の債権の増加が82,462千円あったこと等によるものであります。

2022/02/25 15:01

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】


区分	注記番号	金額(千円)	金額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		17,052	66,230
法人所得税等の支払額又は還付額(△は支払)		△11,818	△15,838
営業活動によるキャッシュ・フロー		93,087	17,608
投資活動によるキャッシュ・フロー

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