3989 シェアリングテクノロジー

3989
2024/03/27
時価
113億円
PER 予
8.75倍
2017年以降
赤字-60.88倍
(2017-2023年)
PBR
4.51倍
2017年以降
2.23-54.3倍
(2017-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
51.58%
ROA 予
30.06%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月14日 15:30
(連結)第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2347万、投資活動によるキャッシュ・フロー -574万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億7314万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7
2015年
9月期
個別
通期-4-43-6-46-91
2016年
9月期
個別
通期68-3220236-329
2017年
9月期
連/個
2Q160-26235134-26698
3Q199-31178168-674
通期376-1701,045206-1,579
2018年
9月期
連結
1Q-80-3614,098-441-5,236
2Q-101-1,3204,003-1,421-1084,161
3Q-731-1,7144,571-2,445-3,710
通期-942-1,7104,363-2,652-3,297
2019年
9月期
連結
1Q-32856-20-272-3,004
2Q-553-89-256-642-2,399
3Q-709236-725-474-2,098
通期-695141-626-554-5752,117
2020年
9月期
連結
1Q439-409-55129-3621,596
2Q3931-639394-3851,872
3Q1,027-427-737599-4001,979
通期1,298-515-710783-2112,190
2021年
9月期
連結
1Q93-9-23184-12,044
2Q370-28-538342-11,995
3Q426442-1,055869-22,005
通期449427-1,324876-901,742
2022年
9月期
連結
1Q1815-50733-21,268
2Q5116-76867-51,041
3Q33315-1,273349-6818
通期7255-1,515731-20958
2023年
9月期
連結
1Q2050-455205-3707
2Q273-1-520272-4709
3Q69041-569731-61,120
通期1,47616-5981,492-111,852
2024年
9月期
連結
1Q373-6-23367-62,196
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#8

2015年9月(個)
-377万
2016年9月(個) プラ転
6790万
2017年9月(連) +453.75%
3億7599万
2018年9月(連) マイ転
-9億4172万
2019年9月(連)
-6億9504万
2020年9月(連) プラ転
12億9849万
2021年9月(連) -65.42%
4億4907万
2022年9月(連) +61.5%
7億2524万
2023年9月(連) +103.5%
14億7584万

投資活動によるCF#9

2015年9月(個)資金投入
-4250万
2016年9月(個)投入-23.9%
-3234万
2017年9月(連)投入+426.95%
-1億7043万
2018年9月(連)投入+903.43%
-17億1015万
2019年9月(連)資金回収
1億4081万
2020年9月(連)資金投入
-5億1534万
2021年9月(連)資金回収
4億2737万
2022年9月(連)回収-98.72%
547万
2023年9月(連)回収+195.8%
1620万

財務活動によるCF#10

2015年9月(個)返済還元
-566万
2016年9月(個)資金調達
2億154万
2017年9月(連)資金調達
10億4473万
2018年9月(連)資金調達
43億6312万
2019年9月(連)返済還元
-6億2576万
2020年9月(連)返済還元
-7億973万
2021年9月(連)返済還元
-13億2444万
2022年9月(連)返済還元
-15億1546万
2023年9月(連)返済還元
-5億9792万

フリーキャッシュ・フロー#11

2015年9月(個)
-4627万
2016年9月(個) プラ転
3555万
2017年9月(連) +478.13%
2億556万
2018年9月(連) マイ転
-26億5188万
2019年9月(連)
-5億5422万
2020年9月(連) プラ転
7億8315万
2021年9月(連) +11.91%
8億7645万
2022年9月(連) -16.63%
7億3072万
2023年9月(連) +104.19%
14億9204万

設備投資額

2015年9月
-
2016年9月
-
2017年9月
-
2018年9月
-
2019年9月(連)
-5億7491万
2020年9月(連)
-2億1090万
2021年9月(連)
-8960万
2022年9月(連)
-1987万
2023年9月(連)
-1125万

現金等#12#13

2015年9月(個)
9144万
2016年9月(個) +259.29%
3億2854万
2017年9月(連) +380.55%
15億7884万
2018年9月(連) +108.82%
32億9695万
2019年9月(連) -35.79%
21億1695万
2020年9月(連) +3.47%
21億9037万
2021年9月(連) -20.45%
17億4238万
2022年9月(連) -45.04%
9億5764万
2023年9月(連) +93.37%
18億5176万

営業CFマージン

2015年9月(個)
-0.47%
2016年9月(個)
5.95%
2017年9月(連)
21.43%
2018年9月(連)
-19.92%
2019年9月(連)
-8.79%
2020年9月(連)
32.57%
2021年9月(連)
12.72%
2022年9月(連)
16.37%
2023年9月(連)
23.69%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 設備投資額
#6 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#7 : 現金及び現金同等物の残高
#8 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#10 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#11 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#12 : 現金及び現金同等物の残高
#13 : 現金及び現金同等物