シェアリングテクノロジー（3989）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:30
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億9169万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4047万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億3216万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 9月期 連/個 | 2Q | 160 | -26 | 235 | 134 | -26 | 698 | 3Q | 199 | -31 | 178 | 168 | - | 674 | 通期 | 376 | -170 | 1,045 | 206 | - | 1,579 |
| 2018年 9月期 連結 | 1Q | -80 | -361 | 4,098 | -441 | - | 5,236 | 2Q | -101 | -1,320 | 4,003 | -1,421 | -108 | 4,161 | 3Q | -731 | -1,714 | 4,571 | -2,445 | - | 3,710 | 通期 | -942 | -1,710 | 4,363 | -2,652 | - | 3,297 |
| 2019年 9月期 連結 | 1Q | -328 | 56 | -20 | -272 | - | 3,004 | 2Q | -553 | -89 | -256 | -642 | - | 2,399 | 3Q | -709 | 236 | -725 | -474 | - | 2,098 | 通期 | -695 | 141 | -626 | -554 | -49 | 2,117 |
| 2020年 9月期 連結 | 1Q | 439 | -409 | -551 | 29 | -362 | 1,596 | 2Q | 393 | 1 | -639 | 394 | -385 | 1,872 | 3Q | 1,027 | -427 | -737 | 599 | -400 | 1,979 | 通期 | 1,298 | -515 | -710 | 783 | -423 | 2,190 |
| 2021年 9月期 連結 | 1Q | 93 | -9 | -231 | 84 | -1 | 2,044 | 2Q | 370 | -28 | -538 | 342 | -1 | 1,995 | 3Q | 426 | 442 | -1,055 | 869 | -2 | 2,005 | 通期 | 449 | 427 | -1,324 | 876 | -2 | 1,742 |
| 2022年 9月期 連結 | 1Q | 18 | 15 | -507 | 33 | -2 | 1,268 | 2Q | 51 | 16 | -768 | 67 | -5 | 1,041 | 3Q | 333 | 15 | -1,273 | 349 | -6 | 818 | 通期 | 725 | 5 | -1,515 | 731 | -15 | 958 |
| 2023年 9月期 連結 | 1Q | 205 | 0 | -455 | 205 | -3 | 707 | 2Q | 273 | -1 | -520 | 272 | -4 | 709 | 3Q | 690 | 41 | -569 | 731 | -6 | 1,120 | 通期 | 1,476 | 16 | -598 | 1,492 | -10 | 1,852 |
| 2024年 9月期 連結 | 1Q | 373 | -6 | -23 | 367 | -6 | 2,196 | 2Q | 772 | -8 | -33 | 764 | -8 | 2,583 | 3Q | 1,543 | -12 | 16 | 1,530 | -12 | 3,399 | 通期 | 2,271 | -14 | 1 | 2,257 | -14 | 4,110 |
| 2025年 9月期 連結 | 1Q | 254 | -3 | -383 | 251 | -3 | 3,977 | 2Q | 439 | -15 | -724 | 423 | -10 | 3,809 | 3Q | 1,129 | -38 | -261 | 1,090 | -19 | 4,939 | 通期 | 1,982 | -366 | -294 | 1,615 | -343 | 5,431 |
| 2026年 9月期 連結 | 1Q | 232 | -40 | -992 | 192 | -40 | 4,631 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2017年9月（連）
- 2億556万
- 2018年9月（連） マイ転
- -26億5188万
- 2019年9月（連）
- -5億5422万
- 2020年9月（連） プラ転
- 7億8315万
- 2021年9月（連） +11.91%
- 8億7645万
- 2022年9月（連） -16.63%
- 7億3072万
- 2023年9月（連） +104.19%
- 14億9204万
- 2024年9月（連） +51.29%
- 22億5726万
- 2025年9月（連） -28.44%
- 16億1531万
設備投資#12*
- 2017年9月
- -
- 2018年9月
- -
- 2019年9月（連）
- -4858万
- 2020年9月（連）増加+770.88%
- -4億2307万
- 2021年9月（連）減少-99.44%
- -235万
- 2022年9月（連）増加+553.5%
- -1541万
- 2023年9月（連）減少-33.78%
- -1020万
- 2024年9月（連）増加+33.75%
- -1365万
- 2025年9月（連）増加+999.99%
- -3億4310万
営業CFマージン
- 2017年9月（連）
- 21.43%
- 2018年9月（連）
- -19.92%
- 2019年9月（連）
- -8.79%
- 2020年9月（連）
- 32.57%
- 2021年9月（連）
- 12.72%
- 2022年9月（連）
- 16.37%
- 2023年9月（連）
- 23.69%
- 2024年9月（連）
- 30.27%
- 2025年9月（連）
- 23.1%
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