シェアリングテクノロジー（3989）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月15日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年9月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの四半期利益（△損失） | 118,496 | 422,274 |
| 減価償却費及び償却費 | 150,699 | 135,343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -1 |
| 支払利息及び社債利息 | 3,745 | 996 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,700 | -2,286 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -111,294 | -200,440 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,942 | -15,072 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -53,627 | 17,720 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -15,736 | -57,975 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,692 | -30,463 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,400 | -23,811 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -11,500 | -26,000 |
| その他 | -25,164 | 97,609 |
| 小計 | 52,063 | 317,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 1 |
| 利息の支払額 | -3,809 | -1,132 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | 2,541 | -43,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 50,800 | 273,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,329 | -3,980 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | 2,702 |
| 無形資産の取得による支出 | -3,701 | － |
| 無形資産の売却による収入 | 4,500 | － |
| その他の金融資産の売却または回収による収入 | 34,950 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -14,570 | － |
| その他 | -400 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 16,450 | -1,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済及び社債の償還による支出 | -662,682 | -432,399 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 2,048 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,024 |
| リース負債の返済による支出 | -105,721 | -91,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -768,403 | -520,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -701,152 | -248,257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 957,646 | 709,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
