シェアリングテクノロジー（3989）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月12日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第2四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年9月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -29,911 | 118,496 |
| 減価償却費及び償却費 | 252,136 | 150,699 |
| 資産除去債務戻入益 | -57,845 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -4 |
| 支払利息及び社債利息 | 7,469 | 3,745 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,800 | -4,700 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 86,264 | -111,294 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 406 | -12,942 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -26,863 | -53,627 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -50,199 | -15,736 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -38,271 | 1,692 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -49,307 | 12,400 |
| 引当金の増減額（△は減少） | － | -11,500 |
| その他 | -13,216 | -25,164 |
| 小計 | 77,853 | 52,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 4 |
| 利息の支払額 | -7,493 | -3,809 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | 300,124 | 2,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 370,493 | 50,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -960 | -5,329 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,800 | 1,000 |
| 無形資産の取得による支出 | -50,800 | -3,701 |
| 無形資産の売却による収入 | － | 4,500 |
| その他の金融資産の売却または回収による収入 | － | 34,950 |
| 有価証券の売却による収入 | 20,792 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -14,570 |
| その他 | － | -400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -28,169 | 16,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済及び社債の償還による支出 | -647,572 | -662,682 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 224,120 | － |
| リース負債の返済による支出 | -118,853 | -105,721 |
| その他 | 4,393 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -537,911 | -768,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -195,586 | -701,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,742,387 | 1,041,234 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
