シェアリングテクノロジー（3989）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月14日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年9月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期損失 | -389,257 | -29,911 |
| 税引前当期利益（△損失） | 83,227 | -29,911 |
| 非継続事業からの税引前利益（△損失） | -472,485 | － |
| 減価償却費及び償却費 | 303,393 | 252,136 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -57,845 |
| 子会社株式売却損 | 340,157 | － |
| 事業整理損 | 143,610 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,003 | -9 |
| 支払利息及び社債利息 | 24,716 | 7,469 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -133,472 | -2,800 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 56,872 | 86,264 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 125,862 | 406 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -133,881 | -26,863 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 216,595 | -50,199 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -11,218 | -38,271 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 141,161 | -49,307 |
| その他の資産・負債の増減額 | 2,097 | － |
| その他 | 1,682 | -13,216 |
| 小計 | 687,315 | 77,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,003 | 9 |
| 利息の支払額 | -25,649 | -7,493 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -269,274 | 300,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 393,395 | 370,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -385,416 | -960 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 374,873 | 2,800 |
| 無形資産の取得による支出 | -67,059 | -50,800 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 382,229 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 20,792 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出 | -313,202 | － |
| その他 | 9,324 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 749 | -28,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -65,000 | － |
| 長期借入及び社債発行による収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済及び社債の償還による支出 | -884,072 | -647,572 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,978 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 411,650 | 224,120 |
| リース負債の返済による支出 | -207,036 | -118,853 |
| その他 | 1,740 | 4,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -638,739 | -537,911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -244,595 | -195,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,190,375 | 1,994,789 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 1 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
