シェアリングテクノロジー（3989）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年5月15日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年9月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他22件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期損失 | -482,047 | -389,257 |
| 税引前当期利益（△損失） | -515,078 | 129,279 |
| 非継続事業からの税引前利益（△損失） | 33,030 | -518,537 |
| 減価償却費及び償却費 | 91,156 | 303,393 |
| 子会社株式売却損 | － | 340,157 |
| 事業整理損 | － | 143,610 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,585 | -1,003 |
| 支払利息及び社債利息 | 18,412 | 24,716 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -1 |
| 投資有価証券評価益 | -58,426 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -45,915 | -133,472 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -54,496 | 56,872 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,950 | 125,862 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -104,682 | -133,881 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 26,498 | 216,595 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 51,841 | -11,218 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -45,487 | 141,161 |
| その他の資産・負債の増減額 | 45,661 | 2,097 |
| その他 | -29,140 | 1,682 |
| 小計 | -603,157 | 687,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,585 | 1,003 |
| 利息の支払額 | -17,630 | -25,649 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | 66,392 | -269,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -552,809 | 393,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,261 | -385,416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 252,012 | 374,873 |
| 無形資産の取得による支出 | -266,273 | -67,059 |
| 保険積立金の解約による収入 | 125,186 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -36,724 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -88,747 | 382,229 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,001 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 156,082 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出 | － | -313,202 |
| その他 | 4,410 | 9,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -89,314 | 749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -314,000 | -65,000 |
| 長期借入及び社債発行による収入 | 1,150,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済及び社債の償還による支出 | -1,092,437 | -884,072 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,221 | 3,978 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 411,650 |
| リース債務の返済による支出 | － | -207,036 |
| その他 | -6,742 | 1,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -255,958 | -638,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -898,083 | -244,595 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,116,954 | 1,872,360 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -3 | 1 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－企業結合、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－社債及び借入金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－財務活動から生じた負債の変動、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－非継続事業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－要約四半期連結財務諸表の承認（IFRS）
- 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－関連当事者、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
