四半期報告書-第14期第2四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)

10.財務活動から生じる負債の変動
財務活動から生じる負債の変動は、次のとおりであります。
前第2四半期連結累計期間(自 2018年10月1日 至 2019年3月31日)

		(単位:千円)
	借入金(注)	社債(注)
2018年10月1日	4,507,747	2,104,520
キャッシュ・フロー	△458,937	202,500
非資金移動	―	405
2019年3月31日	4,048,810	2,307,425

(注)1年内返済予定の長期借入金と1年内償還予定の社債の残高を含んでおります。
当第2四半期連結累計期間(自 2019年10月1日 至 2020年3月31日)

			(単位:千円)
	借入金(注)	社債(注)	リース負債(注)
2019年10月1日	3,910,741	2,077,077	―
会計方針の変更を反映した2019年10月1日時点の残高	―	―	2,525,948
キャッシュ・フロー	△621,572	△227,500	△207,036
非資金移動	―	5,774	―
子会社又は他の事業に対する支配の獲得又は喪失により生じた変動	△745,778	△90,000	△1,399,368
2020年3月31日	2,543,391	1,765,352	919,544

(注)1年内返済予定の長期借入金、1年内償還予定の社債及び1年内に支払期限が到来するリース負債の残高を含んでおります。