四半期報告書-第14期第1四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020/02/12 15:33
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注記事項-財務活動から生じた負債の変動、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
10.財務活動から生じる負債の変動
財務活動から生じる負債の変動は、次のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間(自 2018年10月1日 至 2018年12月31日)
(注)1年内返済予定の長期借入金、1年内償還予定の社債の残高を含んでおります。
当第1四半期連結累計期間(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日)
(注)1年内返済予定の長期借入金、1年内償還予定の社債及び1年内に支払期限が到来するリース負債の残高を含んでおります。
財務活動から生じる負債の変動は、次のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間(自 2018年10月1日 至 2018年12月31日)
(単位:千円) | ||
借入金(注) | 社債(注) | |
2018年10月1日 | 4,507,747 | 2,104,520 |
キャッシュ・フロー | △243,250 | 230,000 |
非資金移動 | ― | △4,387 |
2018年12月31日 | 4,264,496 | 2,330,132 |
(注)1年内返済予定の長期借入金、1年内償還予定の社債の残高を含んでおります。
当第1四半期連結累計期間(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日)
(単位:千円) | |||
借入金(注) | 社債(注) | リース負債(注) | |
2019年10月1日 | 3,910,741 | 2,077,077 | ― |
会計方針の変更を反映した2019年10月1日時点の残高 | ― | ― | 2,525,948 |
キャッシュ・フロー | △240,298 | △210,000 | △103,383 |
非資金移動 | ― | 3,023 | ― |
2019年12月31日 | 3,670,443 | 1,870,101 | 2,422,565 |
(注)1年内返済予定の長期借入金、1年内償還予定の社債及び1年内に支払期限が到来するリース負債の残高を含んでおります。