シェアリングテクノロジー（3989）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月15日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第18期第2四半期(2024/01/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年9月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 422,274 | 702,534 |
| 減価償却費及び償却費 | 135,343 | 105,930 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,286 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | -5,099 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -3 |
| 支払利息及び社債利息 | 996 | 1,974 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -200,440 | 121,865 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,072 | 979 |
| その他の金融資産の増減額（△は増加） | 108,944 | 12,692 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 17,720 | 28,564 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -57,975 | -93,522 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -30,463 | -62,442 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -23,811 | -72,568 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -26,000 | 9 |
| その他 | -11,335 | 1,759 |
| 小計 | 317,893 | 742,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -1,132 | -1,986 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -43,300 | 31,787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 273,461 | 772,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,980 | -7,827 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,702 | － |
| その他 | － | -213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,278 | -8,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済及び社債の償還による支出 | -432,399 | -96,504 |
| 新株予約権の行使による収入 | 2,048 | 131,225 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,024 | － |
| リース負債の返済による支出 | -91,113 | -67,153 |
| その他 | － | -759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -520,440 | -33,191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -248,257 | 731,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 709,389 | 2,583,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
