シェアリングテクノロジー（3989）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年5月15日 16:00
- 【資料】
- 半期報告書-第19期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【短信】
- 2025年9月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 702,534 | 887,251 |
| 減価償却費及び償却費 | 105,930 | 100,661 |
| 株式報酬費用 | 98 | 8,376 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -5,099 | － |
| 固定資産除却損 | 414 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -356 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,974 | 1,454 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 121,865 | 250,130 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 979 | -5,540 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 28,564 | -181,152 |
| その他の金融資産の増減額（△は増加） | 10,292 | -6,488 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -93,522 | -274,056 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -62,442 | -40,907 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -72,568 | -13,050 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 9 | -121 |
| その他 | 3,645 | 10,140 |
| 小計 | 742,672 | 736,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 302 |
| 利息の支払額 | -1,986 | -1,415 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | 31,787 | -296,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 772,476 | 438,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,827 | -10,020 |
| 無形資産の取得による支出 | － | -5,300 |
| その他 | -213 | 102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -8,040 | -15,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 配当金の支払額 | － | -348,655 |
| 長期借入金の返済及び社債の償還による支出 | -96,504 | － |
| 新株予約権の行使による収入 | 131,225 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -307,443 |
| リース負債の返済による支出 | -67,153 | -67,786 |
| その他 | -759 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -33,191 | -723,885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 731,245 | -300,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,583,011 | 3,809,166 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
