シェアリングテクノロジー（3989）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月28日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第13期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2019年9月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他37件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前利益（△損失）（IFRS） | 521,510 | -480,184 |
| 割安購入益 | -1,128,339 | － |
| 減価償却費及び償却費 | 106,834 | 189,571 |
| 減損損失 | － | 22,422 |
| 受取利息及び受取配当金 | -801 | -2,572 |
| 支払利息及び社債利息 | 23,296 | 34,057 |
| 為替差損益（△は益） | -6,867 | 7 |
| 投資有価証券評価益 | － | -58,426 |
| 有形固定資産売却損益 | － | -49,589 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -107,349 | -93,744 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 135,635 | -56,173 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -50,022 | 35,553 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 315,200 | -185,238 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | － | 51,841 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -490,614 | -7,193 |
| その他の資産・負債の増減額 | -31,218 | 38,608 |
| その他 | -17,589 | -26,357 |
| 小計 | -730,325 | -587,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 801 | 2,572 |
| 利息の支払額 | -23,297 | -33,153 |
| 法人所得税の支払額 | -188,907 | -77,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -941,729 | -695,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -216,665 | -48,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 255,885 |
| 無形資産の取得による支出 | -315,346 | -415,895 |
| 企業結合による支出 | -1,536,294 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 151,182 | 125,186 |
| 差入保証金の差入による支出 | -180,649 | -36,724 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 465,924 | 282,683 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,771 | -200,001 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 156,082 |
| その他 | -7,533 | 22,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,710,153 | 140,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | -314,000 |
| 長期借入及び社債発行による収入 | 5,413,950 | 1,550,000 |
| 長期借入金の返済及び社債の償還による支出 | -1,248,088 | -1,868,006 |
| 株式の発行による収入 | 197,390 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 23,315 | 7,405 |
| 自己株式の取得による支出 | -290,295 | -68 |
| その他 | 16,854 | -1,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 4,363,126 | -625,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,711,244 | -1,179,995 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,296,957 | 2,116,954 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 6,867 | -7 |
- 財務諸表（要約）
- 連結財政状態計算書（IFRS）
- 連結損益計算書（IFRS）
- 連結包括利益計算書（IFRS）
- 連結持分変動計算書（IFRS）
- 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－企業結合、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－現金及び現金同等物、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－営業債権及びその他の債権、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－棚卸資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－有形固定資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－のれん及び無形資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－投資不動産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の金融資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－法人所得税、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－営業債務及びその他の債務、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－引当金、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の流動負債、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－株式報酬、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本金及びその他の資本項目、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－販売費及び一般管理費、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－人件費、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の収益、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融収益及び金融費用、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の包括利益、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－関連当事者、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－連結財務諸表の承認（IFRS）
- 注記事項－後発事象、連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
