シェアリングテクノロジー（3989）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月28日 15:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2020年9月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他42件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益(△は損失) | -304,917 | 329,301 |
| 非継続事業からの税引前利益（△は損失） | -175,266 | -1,515,869 |
| 税引前利益（△は損失） | -480,184 | -1,186,568 |
| 減価償却費及び償却費 | 189,571 | 617,893 |
| 減損損失 | 22,422 | 25,710 |
| 子会社株式売却損 | － | 998,239 |
| 子会社株式売却益 | － | -31,110 |
| 事業整理損失 | － | 384,839 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,572 | -1,344 |
| 支払利息及び社債利息 | 34,057 | 39,489 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | － |
| 投資有価証券評価益 | -58,426 | 39,500 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -49,589 | -136,323 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -93,744 | 246,032 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -56,173 | 193,007 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 35,553 | -74,607 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -185,238 | 385,168 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 51,841 | 58,685 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,193 | 128,688 |
| その他の資産・負債の増減額 | 38,608 | 9,225 |
| その他 | -26,357 | -720 |
| 小計 | -587,419 | 1,695,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,572 | 1,344 |
| 利息の支払額 | -33,153 | -40,383 |
| 法人所得税の支払額 | -77,045 | -358,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -695,046 | 1,298,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,580 | -423,073 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 255,885 | 410,886 |
| 無形資産の取得による支出 | -415,895 | -110,110 |
| 保険積立金の解約による収入 | 125,186 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -36,724 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 10,514 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 282,683 | 448,196 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,001 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 156,082 | 85,022 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出 | － | -921,435 |
| その他 | 22,180 | -15,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 140,817 | -515,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -314,000 | -185,716 |
| 長期借入及び社債発行による収入 | 1,550,000 | 549,716 |
| 長期借入金の返済及び社債の償還による支出 | -1,868,006 | -1,727,409 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,405 | 9,594 |
| 新株予約権の行使による収入 | － | 1,038,665 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | － |
| リース負債の返済による支出 | － | -401,506 |
| その他 | -1,096 | 6,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -625,766 | -709,736 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,179,995 | 73,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,116,954 | 2,190,375 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -7 | － |
- 財務諸表（要約）
- 連結財政状態計算書（IFRS）
- 連結損益計算書（IFRS）
- 連結包括利益計算書（IFRS）
- 連結持分変動計算書（IFRS）
- 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－企業結合、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－現金及び現金同等物、連結財務諸表（IFRS）
- 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）
- 注記事項－営業債権及びその他の債権、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－棚卸資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売却目的で保有する資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－有形固定資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－のれん及び無形資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－投資不動産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の金融資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－法人所得税、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－営業債務及びその他の債務、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－引当金、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の流動負債、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－株式報酬、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本金及びその他の資本項目、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－販売費及び一般管理費、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－人件費、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の収益、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融収益及び金融費用、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の包括利益、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－関連当事者、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－リース、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－非継続事業、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－連結財務諸表の承認（IFRS）
- 注記事項－後発事象、連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
