有価証券報告書-第14期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020/12/28 15:15
- 【資料】
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注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）
31.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動から生じる負債の変動
財務活動から生じる負債の変動は、次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
(注)1年内返済予定の長期借入金と1年内償還予定の社債の残高を含んでおります。
当連結会計年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
(注)1年内返済予定の長期借入金、1年内償還予定の社債及び1年内に支払期限が到来するリース負債の残高を含んでおります。
(2)子会社の売却による支出
株式の売却により子会社ではなくなった会社に関する支配喪失時の資産および負債の主な内訳並びに受取対価と売却による収支の関係は、次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
(1)財務活動から生じる負債の変動
財務活動から生じる負債の変動は、次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
| (単位:千円) | ||
| 借入金(注) | 社債(注) | |
| 2018年10月1日 | 4,507,747 | 2,104,520 |
| キャッシュ・フロー | △597,006 | △35,000 |
| 非資金移動 | ― | 7,557 |
| 2019年9月30日 | 3,910,741 | 2,077,077 |
(注)1年内返済予定の長期借入金と1年内償還予定の社債の残高を含んでおります。
当連結会計年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
| (単位:千円) | |||
| 借入金(注) | 社債(注) | リース負債(注) | |
| 2019年10月1日 | 3,910,741 | 2,077,077 | ― |
| 会計方針の変更を反映した 2019年10月1日時点の残高 | ― | ― | 2,525,948 |
| キャッシュ・フロー | △918,409 | △445,000 | △401,506 |
| 非資金移動 | ― | 10,797 | ― |
| 子会社又は他の事業に対する支配の 獲得又は喪失により生じた変動 | △1,261,783 | △90,000 | △1,523,870 |
| 2020年9月30日 | 1,730,549 | 1,552,875 | 600,572 |
(注)1年内返済予定の長期借入金、1年内償還予定の社債及び1年内に支払期限が到来するリース負債の残高を含んでおります。
(2)子会社の売却による支出
株式の売却により子会社ではなくなった会社に関する支配喪失時の資産および負債の主な内訳並びに受取対価と売却による収支の関係は、次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
| (単位:千円) | ||
| 当連結会計年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | ||
| 支配喪失時の資産の内訳 | ||
| 流動資産(千円) | 2,147,287 | |
| 非流動資産(千円) | 1,274,009 | |
| 支配喪失時の負債の内訳 | ||
| 流動負債(千円) | 1,264,526 | |
| 非流動負債(千円) | 1,179,289 | |
| (単位:千円) | ||
| 当連結会計年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | ||
| 現金による受取対価 | 14,988 | |
| 支配喪失時の資産のうち現金及び現金同等物 | 936,423 | |
| 子会社株式の売却による支出 | 921,435 | |
注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）
31.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動から生じる負債の変動
財務活動から生じる負債の変動は、次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
(注)1年内返済予定の長期借入金と1年内償還予定の社債の残高を含んでおります。
当連結会計年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
(注)1年内返済予定の長期借入金、1年内償還予定の社債及び1年内に支払期限が到来するリース負債の残高を含んでおります。
(2)子会社の売却による支出
株式の売却により子会社ではなくなった会社に関する支配喪失時の資産および負債の主な内訳並びに受取対価と売却による収支の関係は、次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
(1)財務活動から生じる負債の変動
財務活動から生じる負債の変動は、次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
| (単位:千円) | ||
| 借入金(注) | 社債(注) | |
| 2018年10月1日 | 4,507,747 | 2,104,520 |
| キャッシュ・フロー | △597,006 | △35,000 |
| 非資金移動 | ― | 7,557 |
| 2019年9月30日 | 3,910,741 | 2,077,077 |
(注)1年内返済予定の長期借入金と1年内償還予定の社債の残高を含んでおります。
当連結会計年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
| (単位:千円) | |||
| 借入金(注) | 社債(注) | リース負債(注) | |
| 2019年10月1日 | 3,910,741 | 2,077,077 | ― |
| 会計方針の変更を反映した 2019年10月1日時点の残高 | ― | ― | 2,525,948 |
| キャッシュ・フロー | △918,409 | △445,000 | △401,506 |
| 非資金移動 | ― | 10,797 | ― |
| 子会社又は他の事業に対する支配の 獲得又は喪失により生じた変動 | △1,261,783 | △90,000 | △1,523,870 |
| 2020年9月30日 | 1,730,549 | 1,552,875 | 600,572 |
(注)1年内返済予定の長期借入金、1年内償還予定の社債及び1年内に支払期限が到来するリース負債の残高を含んでおります。
(2)子会社の売却による支出
株式の売却により子会社ではなくなった会社に関する支配喪失時の資産および負債の主な内訳並びに受取対価と売却による収支の関係は、次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
| (単位:千円) | ||
| 当連結会計年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | ||
| 支配喪失時の資産の内訳 | ||
| 流動資産(千円) | 2,147,287 | |
| 非流動資産(千円) | 1,274,009 | |
| 支配喪失時の負債の内訳 | ||
| 流動負債(千円) | 1,264,526 | |
| 非流動負債(千円) | 1,179,289 | |
| (単位:千円) | ||
| 当連結会計年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | ||
| 現金による受取対価 | 14,988 | |
| 支配喪失時の資産のうち現金及び現金同等物 | 936,423 | |
| 子会社株式の売却による支出 | 921,435 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
