有価証券報告書-第13期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

30.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動から生じる負債の変動
財務活動から生じる負債の変動は、次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2017年10月1日 至 2018年9月30日)

		(単位:千円)
	借入金(注)	社債(注)
2017年10月1日	135,000	229,219
キャッシュ・フロー	2,726,911	1,688,950
新規連結	1,645,836	180,000
非資金移動	―	6,349
2018年9月30日	4,507,747	2,104,520

(注)1年内返済予定の長期借入金と1年内償還予定の社債の残高を含んでおります。
当連結会計年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)

		(単位:千円)
	借入金(注)	社債(注)
2018年10月1日	4,507,747	2,104,520
キャッシュ・フロー	△597,006	△35,000
新規連結	―	―
非資金移動	―	7,557
2019年9月30日	3,910,741	2,077,077

(注)1年内返済予定の長期借入金と1年内償還予定の社債の残高を含んでおります。
(2)企業結合による支出
企業結合による支払対価と取得による収支の関係は以下のとおりです。

		(単位:千円)
	前連結会計年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日)	当連結会計年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
現金による支払対価	2,533,608	―
支配獲得時の資産のうち現金及び現金同等物	△997,313	―
企業結合による支出	1,536,294	―