シェアリングテクノロジー（3989）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月14日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第3四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年9月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 225,521 | 818,035 |
| 減価償却費及び償却費 | 224,669 | 189,693 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -2 |
| 支払利息及び社債利息 | 4,998 | 2,327 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,700 | -2,286 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -181,863 | -349,322 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,868 | -7,080 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 38,498 | -2,606 |
| その他の金融資産の増減額（△は増加） | -44,800 | － |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 97,023 | 81,411 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 16,272 | 2,696 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 36,800 | 64,757 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -11,500 | -26,000 |
| その他 | -36,949 | 4,630 |
| 小計 | 361,096 | 776,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 2 |
| 利息の支払額 | -5,355 | -2,527 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -22,477 | -83,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 333,270 | 690,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,403 | -5,670 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | 2,702 |
| 無形資産の取得による支出 | -3,701 | － |
| 無形資産の売却による収入 | 4,500 | － |
| その他の金融資産の売却または回収による収入 | 34,950 | 91,255 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -14,570 | -47,663 |
| その他 | -400 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 15,375 | 40,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済及び社債の償還による支出 | -1,115,273 | -601,584 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 101,758 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 56,192 |
| リース負債の返済による支出 | -157,297 | -125,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,272,570 | -568,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -923,924 | 162,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 957,646 | 1,119,969 |
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