シェアリングテクノロジー（3989）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月15日 15:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第3四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2022年9月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -149,426 | 225,521 |
| 減価償却費及び償却費 | 375,936 | 224,669 |
| 資産除去債務戻入益 | -57,845 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -6 |
| 支払利息及び社債利息 | 10,425 | 4,998 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 70,704 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -71,046 | -4,700 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 41,857 | -181,863 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -392 | -2,868 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,401 | 38,498 |
| その他の金融資産の増減額（△は増加） | － | -44,800 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 8,108 | 97,023 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -49,987 | 16,272 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -30,787 | 36,800 |
| 引当金の増減額（△は減少） | － | -11,500 |
| その他 | 4,395 | -36,949 |
| 小計 | 138,530 | 361,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 6 |
| 利息の支払額 | -10,834 | -5,355 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | 298,779 | -22,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 426,486 | 333,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,359 | -6,403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 502,800 | 1,000 |
| 無形資産の取得による支出 | -78,918 | -3,701 |
| 無形資産の売却による収入 | － | 4,500 |
| その他の金融資産の売却または回収による収入 | － | 34,950 |
| 有価証券の売却による収入 | 20,802 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -14,570 |
| その他 | － | -400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 442,324 | 15,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済及び社債の償還による支出 | -1,100,163 | -1,115,273 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 224,120 | － |
| リース負債の返済による支出 | -178,533 | -157,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,054,576 | -1,272,570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -185,765 | -923,924 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,004,610 | 818,462 |
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