当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前連結会計年度末と比べて162,322千円増加し、1,119,969千円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金の増加額は690,335千円(前年同四半期は333,270千円の増加)となりました。これは、税引前四半期利益818,035千円があった一方で、営業債権及びその他の債権の増加により資金が349,322千円減少したこと等によるものであります。

2023/08/14 15:30

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2021年10月1日至 2022年6月30日)	当第3四半期連結累計期間(自 2022年10月1日至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		225,521	818,035
法人所得税等の支払額又は還付額(△は支払)		△22,477	△83,394
営業活動によるキャッシュ・フロー		333,270	690,335
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/08/14 15:30