当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前連結会計年度末と比べて923,924千円減少し、818,462千円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金の増加額は333,270千円(前年同四半期は426,486千円の増加)となりました。これは、減価償却費及び償却費224,669千円、営業債務及びその他の債務の増加97,023千円等によるものであります。

2022/08/15 15:31

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2020年10月1日至 2021年6月30日)	当第3四半期連結累計期間(自 2021年10月1日至 2022年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△は損失)		△149,426	225,521
法人所得税等の支払額又は還付額(△は支払)		298,779	△22,477
営業活動によるキャッシュ・フロー		426,486	333,270
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/08/15 15:31