シェアリングテクノロジー（3989）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年7月26日 15:01
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 37,275 | 193,457 |
| 減価償却費 | 25,209 | 13,004 |
| 減損損失 | 14,861 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,726 | 1,902 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,326 | -2,326 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -1 |
| 支払利息 | 3,050 | 1,684 |
| 関係会社株式売却益 | － | |
| 固定資産売却損益（△は益） | 775 | |
| 固定資産除却損 | 1,993 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,144 | 20,498 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -23,507 | -2,056 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -284 | -3,950 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -160 | 198 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,555 | 6,553 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41,935 | -49,157 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,140 | 4,266 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,796 | 4,206 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,527 | 275 |
| 小計 | 71,676 | 188,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 1 |
| 利息の支払額 | -3,352 | -1,460 |
| 法人税等の支払額 | -432 | -27,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,900 | 159,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,070 | -7,964 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,212 | -18,061 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,388 | |
| 差入保証金の回収による収入 | － | |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,396 | |
| 関係会社株式の売却による収入 | 19,947 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,343 | -26,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,954 | -220,182 |
| 株式の発行による収入 | 152,500 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 201,546 | 235,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 237,102 | 369,102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 328,547 | 697,649 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
