シェアリングテクノロジー（3989）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年2月12日 15:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第1四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2020年9月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他18件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年10月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -282,706 | 4,264 |
| 減価償却費及び償却費 | 43,864 | 150,052 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,595 | -894 |
| 支払利息及び社債利息 | 10,427 | 12,498 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -2 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -72,133 | 18,407 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -33,100 | 86,181 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,487 | 9,074 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -20,930 | 213,132 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 51,841 | -33,888 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -23 | 26,110 |
| その他の資産・負債の増減額 | 2,959 | 769 |
| その他 | -12,942 | -425 |
| 小計 | -304,849 | 485,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,595 | 894 |
| 利息の支払額 | -9,829 | -13,389 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -15,042 | -34,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -328,126 | 438,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,141 | -361,631 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形資産の取得による支出 | -131,172 | -38,233 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,688 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -35,050 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 98,664 | -7,360 |
| 有価証券の売却による収入 | 156,082 | － |
| その他 | 2,871 | -2,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 55,942 | -409,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -414,000 | -50,000 |
| 長期借入及び社債発行による収入 | 1,150,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済及び社債の償還による支出 | -749,250 | -500,298 |
| 株式の発行による収入 | 3,488 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -103,383 |
| その他 | -10,636 | 3,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -20,399 | -550,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -292,583 | -521,446 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,116,954 | 1,595,510 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -2 | 2 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－企業結合、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－社債及び借入金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－財務活動から生じた負債の変動、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－要約四半期連結財務諸表の承認（IFRS）
- 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－追加情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
