シェアリングテクノロジー（3989）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月14日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第1四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2023年9月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年10月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 66,230 | 218,969 |
| 減価償却費及び償却費 | 76,734 | 71,110 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,096 | 492 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -200 | -2,286 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -82,462 | 23,206 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,449 | -1,346 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -23,529 | 4,823 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 2,049 | -41,982 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 22,566 | -19,517 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 17,296 | -6,827 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -11,500 | － |
| その他 | -29,886 | 2,257 |
| 小計 | 35,946 | 248,900 |
| 利息の支払額 | -2,500 | -653 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -15,838 | -43,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 17,608 | 204,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,100 | -3,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | 2,702 |
| 無形資産の取得による支出 | -3,701 | － |
| その他の金融資産の売却または回収による収入 | 34,950 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -14,570 | － |
| その他 | -400 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 15,179 | -297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済及び社債の償還による支出 | -452,591 | -404,900 |
| 新株予約権の行使による収入 | － | 2,048 |
| リース負債の返済による支出 | -54,229 | -52,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -506,820 | -454,950 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -474,032 | -250,338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 957,646 | 707,308 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
