シェアリングテクノロジー（3989）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 37,275 | 389,928 |
| 減価償却費 | 25,209 | 40,034 |
| 減損損失 | 14,861 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,726 | 2,671 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,326 | 9,529 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -9 |
| 支払利息 | 3,050 | 2,094 |
| 支払手数料 | － | 1,751 |
| 社債利息 | － | 534 |
| 社債発行費 | － | 3,739 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 775 | － |
| 固定資産除却損 | 1,993 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,144 | -70,043 |
| 前払金の増減額（△は増加） | － | -21,600 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -23,507 | -28,485 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -284 | -719 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -160 | 272 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,555 | 3,732 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41,935 | 19,098 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,140 | 9,319 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,796 | 39,870 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,527 | 4,286 |
| 小計 | 71,676 | 406,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | -3,352 | -2,327 |
| 法人税等の支払額 | -432 | -27,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,900 | 375,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,070 | -9,665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,212 | -32,347 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,388 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,396 | -128,417 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 19,947 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,343 | -170,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 132,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -132,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,954 | -235,182 |
| 社債の発行による収入 | － | 244,509 |
| 社債の償還による支出 | － | -17,500 |
| 株式の発行による収入 | 152,500 | 883,200 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,616 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 14,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 201,546 | 1,044,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 237,102 | 1,250,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 328,547 | 1,578,846 |
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