シェアリングテクノロジー（3989）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月25日 15:35
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第14期第3四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2020年9月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他21件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期損失 | -615,028 | -1,288,097 |
| 税引前当期利益（△損失） | -737,155 | 52,528 |
| 非継続事業からの税引前利益（△損失） | 122,126 | -1,340,625 |
| 減価償却費及び償却費 | 138,868 | 477,791 |
| 子会社株式売却損 | － | 998,239 |
| 事業整理損 | － | 378,043 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,398 | -1,322 |
| 支払利息及び社債利息 | 26,057 | 33,048 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | － |
| 投資有価証券評価益 | -58,426 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -45,969 | -133,563 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -88,645 | 186,249 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -31,490 | 190,406 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -184,764 | -107,439 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 26,326 | 500,731 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 51,841 | 29,008 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 20,873 | 176,892 |
| その他の資産・負債 | 36,164 | 9,418 |
| その他 | -27,765 | -19,662 |
| 小計 | -754,348 | 1,429,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,398 | 1,322 |
| 利息の支払額 | -26,345 | -34,766 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | 68,839 | -369,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -709,456 | 1,026,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,438 | -399,672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 252,265 | 375,291 |
| 無形資産の取得による支出 | -354,762 | -88,504 |
| 保険積立金の解約による収入 | 125,186 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -36,724 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 317,770 | 381,327 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,001 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 156,082 | 85,022 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出 | － | -796,853 |
| その他 | 13,198 | 15,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 235,577 | -427,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -314,000 | -61,716 |
| 長期借入及び社債発行による収入 | 1,150,000 | 519,716 |
| 長期借入金の返済及び社債の償還による支出 | -1,564,390 | -1,305,998 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,405 | 9,594 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 411,650 |
| リース債務の返済による支出 | － | -314,545 |
| その他 | -3,643 | 4,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -724,629 | -737,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,198,507 | -137,905 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,116,954 | 1,979,049 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -7 | － |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－企業結合、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－社債及び借入金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－財務活動から生じた負債の変動、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－非継続事業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－要約四半期連結財務諸表の承認（IFRS）
- 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－関連当事者、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
