営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前連結会計年度末と比べて343,929千円増加し、2,195,695千円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金の増加額は373,147千円(前年同四半期は204,909千円の増加)となりました。これは、税引前四半期利益を378,411千円計上したこと等によるものであります。

2024/02/14 15:30

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
区分	注記番号	前第1四半期連結累計期間(自 2022年10月1日至 2022年12月31日)	当第1四半期連結累計期間(自 2023年10月1日至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		218,969	378,411
法人所得税等の支払額又は還付額(△は支払)		△43,337	△7,147
営業活動によるキャッシュ・フロー		204,909	373,147
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/02/14 15:30