当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前連結会計年度末と比べて445,638千円減少し、4,985,370千円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金の増加額は625,102千円(前年同中間期は438,666千円の増加)となりました。これは、税引前中間利益を972,308千円計上したこと、減価償却費及び償却費が92,974千円あった一方で、営業債務及びその他の債務の減少が149,691千円、法人所得税の支払額が309,859千円あったこと等によるものであります。

2026/05/15 16:00

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
区分	注記番号	前中間連結会計期間(自 2024年10月1日至 2025年3月31日)	当中間連結会計期間(自 2025年10月1日至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		887,251	972,308
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△296,559	△309,859
営業活動によるキャッシュ・フロー		438,666	625,102
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/05/15 16:00