有価証券報告書-第4期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 329,776 | 654,136 |
減価償却費 | 24,406 | 24,354 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,535 | 33,071 |
受取利息 | -107 | -8 |
売上債権の増減額(△は増加) | -76,420 | -82,817 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | - | -1,358 |
未払金の増減額(△は減少) | -2,509 | 21,980 |
未払費用の増減額(△は減少) | 28,766 | -4,394 |
その他 | 20,557 | 18,263 |
小計 | 328,004 | 663,229 |
利息の受取額 | 107 | 8 |
法人税等の支払額 | -48,895 | -138,837 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 279,217 | 524,400 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -65,896 | -7,285 |
無形固定資産の取得による支出 | -126 | - |
敷金の差入による支出 | -1,090 | -12,697 |
資産除去債務の履行による支出 | -568 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,681 | -19,983 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 211,535 | 504,417 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 830,714 | 1,335,131 |