キャッシュ・フローの状況
2024年8月26日 10:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億9468万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億4123万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 5月期 個別 | 通期 | 97 | -118 | 498 | -21 | - | 619 |
| 2016年 5月期 個別 | 通期 | 279 | -67 | - | 212 | -66 | 831 |
| 2017年 5月期 個別 | 通期 | 524 | -19 | - | 505 | -7 | 1,335 |
| 2018年 5月期 個別 | 2Q | 422 | -60 | 282 | 362 | -4 | 1,979 | 通期 | 951 | -174 | 303 | 777 | -41 | 2,415 |
| 2019年 5月期 個別 | 2Q | 168 | -59 | 2 | 109 | -5 | 2,526 | 通期 | 341 | -117 | 70 | 225 | -28 | 2,709 |
| 2020年 5月期 連/個 | 2Q | 392 | -41 | -182 | 350 | -3 | 2,877 | 通期 | 437 | -294 | -167 | 144 | -5 | 2,685 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | -221 | -63 | 1,226 | -284 | - | 3,625 | 通期 | -393 | -29 | 1,267 | -421 | -73 | 3,530 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | 346 | -243 | -162 | 104 | - | 3,472 | 通期 | 675 | -269 | -378 | 406 | -12 | 3,558 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | -168 | -80 | -261 | -248 | - | 3,049 | 通期 | 189 | -133 | -424 | 56 | -5 | 3,192 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | 43 | -71 | -165 | -28 | - | 3,003 | 通期 | 141 | -113 | -395 | 28 | -9 | 2,829 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年5月（個）
- -2100万
- 2016年5月（個） プラ転
- 2億1221万
- 2017年5月（個） +138.15%
- 5億540万
- 2018年5月（個） +53.71%
- 7億7685万
- 2019年5月（個） -71.1%
- 2億2454万
- 2020年5月（連） -36%
- 1億4370万
- 2021年5月（連） マイ転
- -4億2141万
- 2022年5月（連） プラ転
- 4億613万
- 2023年5月（連） -86.22%
- 5597万
- 2024年5月（連） -49.56%
- 2823万
営業CFマージン
- 2015年5月（個）
- 24.94%
- 2016年5月（個）
- 28.09%
- 2017年5月（個）
- 33.17%
- 2018年5月（個）
- 35.53%
- 2019年5月（個）
- 10.84%
- 2020年5月（連）
- 15.13%
- 2021年5月（連）
- -13.64%
- 2022年5月（連）
- 21.65%
- 2023年5月（連）
- 5.38%
- 2024年5月（連）
- 4.04%