有価証券報告書-第6期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,155,108 | 957,088 |
減価償却費 | 24,995 | 29,252 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,260 | 36,064 |
受取利息 | -15 | -24 |
支払利息 | - | 369 |
株式交付費 | 774 | - |
投資事業組合運用損益(△は益) | - | 2,536 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 13,561 | 11,682 |
売上債権の増減額(△は増加) | -113,244 | 21,411 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,358 | - |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -188,212 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 26,870 | 19,838 |
未払金の増減額(△は減少) | 22,050 | 6,679 |
未払費用の増減額(△は減少) | 35,136 | 18,660 |
その他 | 12,857 | -101,361 |
小計 | 1,199,715 | 813,984 |
利息の受取額 | 15 | 24 |
利息の支払額 | - | -369 |
法人税等の支払額 | -248,538 | -472,441 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 951,192 | 341,198 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -41,081 | -27,997 |
投資有価証券の取得による支出 | -75,596 | -39,965 |
敷金の差入による支出 | -58,349 | -60,908 |
敷金の回収による収入 | 692 | 12,220 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,334 | -116,651 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 281,849 | - |
自己株式の取得による支出 | -118 | - |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 20,824 | 69,840 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 302,554 | 69,840 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,079,412 | 294,387 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,414,544 | 2,708,931 |