有価証券報告書-第7期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 338,218 |
| 減価償却費 | 30,413 |
| のれん償却額 | 12,068 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,612 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,351 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,447 |
| 受取利息 | -35 |
| 支払利息 | 20 |
| 助成金収入 | -4,560 |
| 事業所閉鎖損失 | 44,992 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,316 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 163,442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,018 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,109 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,965 |
| その他 | 11,881 |
| 小計 | 602,375 |
| 利息の受取額 | 35 |
| 利息の支払額 | -20 |
| 助成金の受取額 | 4,560 |
| 法人税等の支払額 | -169,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 437,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,401 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66,428 |
| 事業譲受による支出 | -200,000 |
| 敷金の差入による支出 | -23,722 |
| 敷金の回収による収入 | 3,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -293,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 自己株式の取得による支出 | -199,955 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 32,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,684,857 |