有価証券報告書-第7期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 338,218 |
減価償却費 | 30,413 |
のれん償却額 | 12,068 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,612 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 25,351 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 2,447 |
受取利息 | -35 |
支払利息 | 20 |
助成金収入 | -4,560 |
事業所閉鎖損失 | 44,992 |
売上債権の増減額(△は増加) | -30,316 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 163,442 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,018 |
未払金の増減額(△は減少) | -9,109 |
未払費用の増減額(△は減少) | 12,965 |
その他 | 11,881 |
小計 | 602,375 |
利息の受取額 | 35 |
利息の支払額 | -20 |
助成金の受取額 | 4,560 |
法人税等の支払額 | -169,735 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 437,214 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -6,401 |
投資有価証券の取得による支出 | -66,428 |
事業譲受による支出 | -200,000 |
敷金の差入による支出 | -23,722 |
敷金の回収による収入 | 3,046 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -293,505 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
自己株式の取得による支出 | -199,955 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 32,480 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,475 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -308 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -24,074 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,684,857 |