有価証券報告書-第12期(2024/06/01-2025/05/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年6月1日 至 2024年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △251,177 | △214,453 | |||||||||
| 減価償却費 | 22,392 | 26,001 | |||||||||
| 減損損失 | 268,679 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 101,567 | 14,541 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,266 | 685 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 10,611 | 3,885 | |||||||||
| 受取利息 | △50 | △1,350 | |||||||||
| 支払利息 | 1,789 | 949 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 28,382 | 6,617 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 65,556 | △52,970 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △11,380 | △113 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,291 | 51,385 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,835 | △5,697 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,836 | 17,028 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 48,399 | △48,345 | |||||||||
| その他 | △10,027 | △18,138 | |||||||||
| 小計 | 286,389 | △219,972 | |||||||||
| 利息の受取額 | 50 | 1,350 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,778 | △865 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △146,397 | △58,734 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 2,968 | 9,689 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141,232 | △268,531 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,678 | △20,322 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 798 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △49,024 | △42,013 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,496 | △40,556 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △56,250 | △56,250 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △4,990 | △9,339 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 765 | 2,165 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 4,378 | 11,231 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △113,497 | △155,085 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △294,704 | △258,337 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △99,977 | △4 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △394,681 | △258,341 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,926 | △4,144 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △363,020 | △686,102 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,191,999 | 2,828,978 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,828,978 | ※1 2,142,876 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
