有価証券報告書-第4期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年6月1日 至 平成28年5月31日) | 当事業年度 (自 平成28年6月1日 至 平成29年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 329,776 | 654,136 |
| 減価償却費 | 24,406 | 24,354 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,535 | 33,071 |
| 受取利息 | △107 | △8 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △76,420 | △82,817 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | - | △1,358 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,509 | 21,980 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 28,766 | △4,394 |
| その他 | 20,557 | 18,263 |
| 小計 | 328,004 | 663,229 |
| 利息の受取額 | 107 | 8 |
| 法人税等の支払額 | △48,895 | △138,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 279,217 | 524,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △65,896 | △7,285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △126 | - |
| 敷金の差入による支出 | △1,090 | △12,697 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △568 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △67,681 | △19,983 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 211,535 | 504,417 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 619,179 | 830,714 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 830,714 | ※1 1,335,131 |
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