訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日) | 当事業年度 (自 平成27年6月1日 至 平成28年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 124,567 | 329,776 |
| 減価償却費 | 2,056 | 24,406 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,055 | 3,535 |
| 受取利息 | △24 | △107 |
| 株式交付費 | 1,780 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △85,907 | △76,420 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 23,612 | △2,509 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 19,935 | 28,766 |
| その他 | 10,645 | 20,557 |
| 小計 | 97,721 | 328,004 |
| 利息の受取額 | 24 | 107 |
| 法人税等の支払額 | △270 | △48,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,475 | 279,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,523 | △65,896 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △126 |
| 敷金の差入による支出 | △115,128 | △1,090 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △118,652 | △67,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 498,219 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 498,219 | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 477,042 | 211,535 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 142,137 | 619,179 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 619,179 | ※1 830,714 |
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