ツナググループHD（6551）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年5月26日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当年度純利益 | 52,527 | 214,892 | 181,780 |
| 減価償却費 | 46,393 | 81,747 | 39,300 |
| のれん償却額 | 28,890 | 57,780 | 28,890 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,050 | 76,345 | -12,495 |
| 受取利息 | -133 | -134 | -10 |
| 支払利息 | 5,382 | 7,563 | 2,965 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -178,148 | -198,432 | -34,415 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,455 | -11,813 | 4,488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,875 | 122,206 | 5,136 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,206 | -26,253 | 10,589 |
| その他 | 38,502 | 6,668 | -22,508 |
| 小計 | 47,307 | 368,118 | 203,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 36 | 6 |
| 利息の支払額 | -5,510 | -7,790 | -2,892 |
| 法人税等の支払額 | -77,647 | -35,149 | -116,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,774 | 348,414 | 84,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -12,000 | -6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,819 | -29,664 | -10,330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,202 | -76,848 | -34,941 |
| その他 | 3,188 | 20,303 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -734,903 | -108,859 | -51,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 166,007 | 54,674 | 157,969 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,144 | -112,342 | -98,750 |
| リース債務の返済による支出 | -541 | -1,950 | -1,000 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 | -30,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 819,321 | -89,618 | 28,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,643 | 149,937 | 61,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 400,029 | 549,966 | 611,353 |
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