6551 ツナググループHD

6551
2024/09/18
時価
58億円
PER 予
12.72倍
2017年以降
赤字-324.62倍
(2017-2023年)
PBR
3.02倍
2017年以降
1.42-13.65倍
(2017-2023年)
配当 予
1.47%
ROE 予
23.73%
ROA 予
8.33%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月22日 11:21
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億8327万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1982万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億5311万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
9月期
連結
通期-36-735819-771-400
2016年
9月期
連結
通期348-109-90240-550
2017年
9月期
連結
2Q85-512833-45611
通期249-15637394-1071,017
2018年
9月期
連結
2Q118-342377-224-501,170
通期388-501222-113-1221,126
2019年
9月期
連結
2Q20-253169-234-691,060
通期61-10689-45-2521,170
2020年
9月期
連結
2Q-90-278147-368-215948
通期-154-449239-603-310806
2021年
9月期
連結
2Q-339-37369-376-81799
通期5559-226114-148693
2022年
9月期
連結
2Q316-124328192-1311,253
通期479293-254772-1641,251
2023年
9月期
連結
2Q341-61-553280-53977
通期653-120-983533-107813
2024年
9月期
連結
2Q278-1947284-8969
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年9月(連)
-3577万
2016年9月(連) プラ転
3億4841万
2017年9月(連) -28.4%
2億4946万
2018年9月(連) +55.56%
3億8806万
2019年9月(連) -84.28%
6099万
2020年9月(連) マイ転
-1億5414万
2021年9月(連) プラ転
5494万
2022年9月(連) +771.75%
4億7899万
2023年9月(連) +36.35%
6億5311万

投資活動によるCF#3

2015年9月(連)資金投入
-7億3490万
2016年9月(連)投入-85.19%
-1億885万
2017年9月(連)投入+43.17%
-1億5585万
2018年9月(連)投入+221.64%
-5億129万
2019年9月(連)投入-78.82%
-1億619万
2020年9月(連)投入+322.7%
-4億4888万
2021年9月(連)資金回収
5901万
2022年9月(連)回収+396.32%
2億9287万
2023年9月(連)資金投入
-1億1982万

財務活動によるCF#4

2015年9月(連)資金調達
8億1932万
2016年9月(連)返済還元
-8961万
2017年9月(連)資金調達
3億7311万
2018年9月(連)資金調達
2億2229万
2019年9月(連)資金調達
8902万
2020年9月(連)資金調達
2億3898万
2021年9月(連)返済還元
-2億2621万
2022年9月(連)返済還元
-2億5416万
2023年9月(連)返済還元
-9億8327万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年9月(連)
-7億7067万
2016年9月(連) プラ転
2億3955万
2017年9月(連) -60.92%
9360万
2018年9月(連) マイ転
-1億1323万
2019年9月(連)
-4519万
2020年9月(連) 大幅減
-6億303万
2021年9月(連) プラ転
1億1395万
2022年9月(連) +577.34%
7億7187万
2023年9月(連) -30.91%
5億3328万

設備投資#6#7*

2015年9月
-
2016年9月
-
2017年9月(連)
-1億696万
2018年9月(連)増加+14.47%
-1億2244万
2019年9月(連)増加+106.02%
-2億5225万
2020年9月(連)増加+23.04%
-3億1036万
2021年9月(連)減少-52.18%
-1億4840万
2022年9月(連)増加+10.61%
-1億6415万
2023年9月(連)減少-35.03%
-1億664万

現金等#8

2015年9月(連)
4億2万
2016年9月(連) +37.48%
5億4996万
2017年9月(連) +84.86%
10億1668万
2018年9月(連) +10.73%
11億2575万
2019年9月(連) +3.89%
11億6957万
2020年9月(連) -31.13%
8億553万
2021年9月(連) -13.94%
6億9327万
2022年9月(連) +80.44%
12億5097万
2023年9月(連) -35.03%
8億1274万

営業CFマージン

2015年9月(連)
-1.14%
2016年9月(連)
6.85%
2017年9月(連)
3.58%
2018年9月(連)
4.48%
2019年9月(連)
0.57%
2020年9月(連)
-1.27%
2021年9月(連)
0.5%
2022年9月(連)
3.77%
2023年9月(連)
4.35%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2017/09、2018/09)
#8 : 現金及び現金同等物の残高