キャッシュ・フローの状況
2024年5月22日 11:21
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億8327万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1982万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億5311万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 連結 | 通期 | -36 | -735 | 819 | -771 | - | 400 |
| 2016年 9月期 連結 | 通期 | 348 | -109 | -90 | 240 | - | 550 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 85 | -51 | 28 | 33 | -45 | 611 | 通期 | 249 | -156 | 373 | 94 | -107 | 1,017 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 118 | -342 | 377 | -224 | -50 | 1,170 | 通期 | 388 | -501 | 222 | -113 | -122 | 1,126 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 20 | -253 | 169 | -234 | -69 | 1,060 | 通期 | 61 | -106 | 89 | -45 | -252 | 1,170 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | -90 | -278 | 147 | -368 | -215 | 948 | 通期 | -154 | -449 | 239 | -603 | -310 | 806 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | -339 | -37 | 369 | -376 | -81 | 799 | 通期 | 55 | 59 | -226 | 114 | -148 | 693 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 316 | -124 | 328 | 192 | -131 | 1,253 | 通期 | 479 | 293 | -254 | 772 | -164 | 1,251 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 341 | -61 | -553 | 280 | -53 | 977 | 通期 | 653 | -120 | -983 | 533 | -107 | 813 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 278 | -194 | 72 | 84 | -8 | 969 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年9月（連）
- -7億7067万
- 2016年9月（連） プラ転
- 2億3955万
- 2017年9月（連） -60.92%
- 9360万
- 2018年9月（連） マイ転
- -1億1323万
- 2019年9月（連）
- -4519万
- 2020年9月（連） 大幅減
- -6億303万
- 2021年9月（連） プラ転
- 1億1395万
- 2022年9月（連） +577.34%
- 7億7187万
- 2023年9月（連） -30.91%
- 5億3328万
営業CFマージン
- 2015年9月（連）
- -1.14%
- 2016年9月（連）
- 6.85%
- 2017年9月（連）
- 3.58%
- 2018年9月（連）
- 4.48%
- 2019年9月（連）
- 0.57%
- 2020年9月（連）
- -1.27%
- 2021年9月（連）
- 0.5%
- 2022年9月（連）
- 3.77%
- 2023年9月（連）
- 4.35%