- 6551
- 2026/10/16
- 時価
- 52億円
- PER 予
- 7.3倍
- 2017年以降
- 赤字-324.62倍
（2017-2025年） - PBR
- 2.1倍
- 2017年以降
- 1.42-13.65倍
（2017-2025年） - 配当 予
- 3.32%
- ROE 予
- 28.8%
- ROA 予
- 14.38%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ツナググループHD（6551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 246,246 | 127,373 |
| 減価償却費 | 104,820 | 165,809 |
| のれん償却額 | 104,140 | 149,234 |
| 敷金及び保証金償却 | 7,179 | 14,316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -822 | -2,151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,372 | 51,647 |
| 受取利息及び配当金 | -29 | -1,983 |
| 支払利息及び社債利息 | 7,094 | 8,958 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -76 |
| 固定資産除却損 | 2,247 | 959 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 81,979 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,866 | -16,938 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -913 | -19,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,139 | -172,134 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,559 | 159,161 |
| その他 | -77,548 | -326,756 |
| 小計 | 461,621 | 219,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 16 |
| 利息の支払額 | -7,088 | -8,885 |
| 法人税等の支払額 | -73,478 | -149,598 |
| 法人税等の還付額 | 6,982 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,067 | 60,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,818 | -75,231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67,984 | 81 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,628 | -166,792 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 304,521 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -345,682 | -93,313 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81,980 | -29,820 |
| 敷金の差入による支出 | -67,425 | -5,320 |
| その他 | 14,253 | -40,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -501,298 | -106,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 37,328 | 281,652 |
| 長期借入れによる収入 | 451,792 | 1,370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -268,298 | -1,528,253 |
| リース債務の返済による支出 | -5,144 | -5,820 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 6,680 | 756 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -24,723 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,000 | 9,800 |
| 配当金の支払額 | － | -14,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 222,296 | 89,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,065 | 43,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,125,752 | 1,169,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
