ツナググループHD（6551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 127,373 | -600,328 |
| 減価償却費 | 165,809 | 289,927 |
| のれん償却額 | 149,234 | 148,742 |
| 敷金及び保証金償却 | 14,316 | 23,121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,151 | -581 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,647 | -127,987 |
| 受取利息及び配当金 | -1,983 | -147 |
| 支払利息及び社債利息 | 8,958 | 13,511 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -76 | -482 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1 |
| 固定資産除却損 | 959 | 6,114 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 81,979 | － |
| 解約違約金 | － | 32,308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,938 | 417,737 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,937 | -19,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -172,134 | -296,184 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 159,161 | -94,260 |
| その他 | -326,756 | 179,115 |
| 小計 | 219,465 | -29,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 147 |
| 利息の支払額 | -8,885 | -14,809 |
| 法人税等の支払額 | -149,598 | -110,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,998 | -154,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,231 | -131,868 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81 | 482 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -166,792 | -178,498 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 304,521 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -349 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -93,313 | -76,517 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,820 | -30,070 |
| 敷金の差入による支出 | -5,320 | -53,029 |
| その他 | -40,321 | 20,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,196 | -448,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 281,652 | 100,258 |
| 長期借入れによる収入 | 1,370,000 | 570,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,528,253 | -399,509 |
| リース債務の返済による支出 | -5,820 | -7,592 |
| 株式の発行による収入 | 756 | 6,098 |
| 自己株式の取得による支出 | -24,723 | -25,216 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 9,800 | 9,800 |
| 配当金の支払額 | -14,386 | -14,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89,025 | 238,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,827 | -364,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,169,579 | 805,534 |
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