ツナググループHD（6551）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月24日 15:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年9月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -600,328 | -209,945 |
| 減価償却費 | 289,927 | 274,564 |
| のれん償却額 | 148,742 | 111,763 |
| 敷金及び保証金償却 | 23,121 | 28,901 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -581 | 141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -127,987 | -47,158 |
| 受取利息 | -147 | -3,127 |
| 支払利息 | 13,511 | 15,550 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -482 | 1,833 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1 | 193,791 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -87,164 |
| 固定資産除却損 | 6,114 | 2,805 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 417,737 | -141,088 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,773 | -7,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -296,184 | -8,403 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -94,260 | 58,031 |
| その他 | 211,423 | -160,803 |
| 小計 | -29,167 | 22,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 3,127 |
| 利息の支払額 | -14,809 | -15,359 |
| 法人税等の支払額 | -110,314 | -10,347 |
| 法人税等の還付額 | － | 55,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -154,144 | 54,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,868 | -31,814 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 482 | 91 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -178,498 | -148,017 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 97,355 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -45,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -76,517 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -349 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 64,555 |
| 敷金の回収による収入 | － | 129,646 |
| 敷金の差入による支出 | -53,029 | -4,005 |
| その他 | -9,107 | -3,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -448,887 | 59,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,258 | 52,047 |
| 長期借入れによる収入 | 570,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -399,509 | -653,210 |
| リース債務の返済による支出 | -7,592 | -5,272 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 298,956 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,262 |
| その他 | -24,169 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 238,987 | -226,216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -364,044 | -112,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 805,534 | 693,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
