ツナググループHD（6551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -209,945 | 591,288 |
| 減損損失 | － | 23,428 |
| 減価償却費 | 274,564 | 241,864 |
| のれん償却額 | 111,763 | 86,457 |
| 敷金及び保証金償却 | 28,901 | 9,713 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 141 | -1,589 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,158 | 109,054 |
| 受取利息 | -3,127 | -543 |
| 支払利息 | 15,550 | 11,736 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,833 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 193,791 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -87,164 | － |
| 事業分離における移転利益 | － | -401,629 |
| 固定資産除却損 | 2,805 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -141,088 | -212,490 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,242 | -12,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,403 | 123,388 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 58,031 | 97,720 |
| その他 | -160,803 | -133,628 |
| 小計 | 22,449 | 532,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,127 | 543 |
| 利息の支払額 | -15,359 | -11,519 |
| 法人税等の支払額 | -10,347 | -42,237 |
| 法人税等の還付額 | 55,076 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,946 | 478,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,814 | -42,305 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148,017 | -121,848 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 450,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 97,355 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 29,820 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -45,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 64,555 | － |
| 敷金の回収による収入 | 129,646 | 472 |
| 敷金の差入による支出 | -4,005 | -6,140 |
| その他 | -3,710 | -17,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59,010 | 292,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 52,047 | -462,263 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -653,210 | -400,751 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 209,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 298,956 | － |
| その他 | -4,010 | -152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -226,216 | -254,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112,260 | 517,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 693,274 | 1,250,978 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 40,000 |
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