ツナググループHD（6551）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月22日 11:21
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第17期(2022/10/01-2023/09/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年9月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 591,288 | 239,066 |
| 減価償却費 | 241,864 | 261,247 |
| 減損損失 | 23,428 | 196,304 |
| のれん償却額 | 86,457 | 74,743 |
| 敷金及び保証金償却 | 9,713 | 30,463 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,589 | 1,641 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 109,054 | 14,339 |
| 受取利息及び受取配当金 | -543 | -87 |
| 支払利息 | 11,736 | 5,857 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,680 |
| 事業分離における移転利益 | -401,629 | － |
| 固定資産除却損 | － | 14,870 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -212,490 | -275,065 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,565 | 15,147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123,388 | 28,331 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 97,720 | 99,795 |
| その他 | -133,628 | 206,638 |
| 小計 | 532,206 | 910,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 543 | 87 |
| 利息の支払額 | -11,519 | -5,857 |
| 法人税等の支払額 | -42,237 | -253,436 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 478,992 | 653,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,305 | -56,166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121,848 | -50,476 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 450,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,001 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 22,560 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 29,820 | － |
| 敷金の差入による支出 | -6,140 | -7,741 |
| 敷金の回収による収入 | 472 | 4,425 |
| その他 | -17,134 | -12,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 292,878 | -119,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -462,263 | -158,944 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,751 | -788,391 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 6,350 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 209,000 | － |
| 配当金の支払額 | － | -42,291 |
| その他 | -152 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -254,167 | -983,278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 517,703 | -449,993 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,250,978 | 812,743 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 40,000 | 11,758 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
