ツナググループHD（6551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 214,892 | 274,041 |
| 減価償却費 | 81,747 | 83,735 |
| のれん償却額 | 57,780 | 57,780 |
| 敷金及び保証金償却 | 11,752 | 7,731 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -470 | 1,883 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76,345 | -24,684 |
| 受取利息 | -134 | -18 |
| 支払利息及び社債利息 | 7,563 | 5,311 |
| 固定資産除却損 | 9,681 | 6,074 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -198,432 | -53,376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,813 | 4,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,206 | 1,966 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 59,813 | 80,643 |
| その他 | -62,812 | -14,624 |
| 小計 | 368,118 | 430,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 11 |
| 利息の支払額 | -7,790 | -5,819 |
| 法人税等の支払額 | -35,149 | -175,316 |
| 法人税等の還付額 | 23,199 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 348,414 | 249,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,664 | -25,954 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,848 | -81,014 |
| 敷金の差入による支出 | -10,649 | -37,209 |
| その他 | 20,303 | 321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,859 | -155,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 54,674 | -122,244 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,342 | -124,048 |
| リース債務の返済による支出 | -1,950 | -2,018 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -40,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 661,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,618 | 373,113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149,937 | 466,720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 549,966 | 1,016,686 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
