ツナググループHD（6551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 274,041 | 246,246 |
| 減価償却費 | 83,735 | 104,820 |
| のれん償却額 | 57,780 | 104,140 |
| 敷金及び保証金償却 | 7,731 | 7,179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,883 | -822 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,684 | 29,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -29 |
| 支払利息及び社債利息 | 5,311 | 7,094 |
| 固定資産除却損 | 6,074 | 2,247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,376 | -72,866 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,124 | -913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,966 | 72,139 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 80,643 | 40,559 |
| その他 | -14,624 | -77,548 |
| 小計 | 430,589 | 461,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 31 |
| 利息の支払額 | -5,819 | -7,088 |
| 法人税等の支払額 | -175,316 | -73,478 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,464 | 388,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 36,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,954 | -45,818 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 67,984 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,014 | -76,628 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -345,682 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -81,980 |
| 敷金の差入による支出 | -37,209 | -67,425 |
| その他 | 321 | 14,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,857 | -501,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -122,244 | 37,328 |
| 長期借入れによる収入 | － | 451,792 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,048 | -268,298 |
| リース債務の返済による支出 | -2,018 | -5,144 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 661,424 | 6,680 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -62 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 373,113 | 222,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 466,720 | 109,065 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,016,686 | 1,125,752 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
