ツナググループHD（6551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 480,614 | 485,099 |
| 減価償却費 | 93,502 | 83,562 |
| のれん償却額 | 33,124 | 23,392 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,326 | -18,516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -656 | -844 |
| 支払利息 | 4,346 | 1,139 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -395 | － |
| 固定資産除却損 | 3,471 | 230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,607 | 24,776 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,414 | -9,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,326 | -33,744 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,592 | 14,409 |
| その他 | 79,235 | -102,361 |
| 小計 | 655,643 | 467,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 656 | 844 |
| 利息の支払額 | -4,346 | -1,139 |
| 法人税等の支払額 | -237,600 | -189,619 |
| 法人税等の還付額 | 56,194 | 4,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 470,546 | 281,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,019 | -9,117 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 395 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,535 | -13,236 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -18,571 | － |
| 敷金の差入による支出 | -286 | -286 |
| 敷金の回収による収入 | 141,183 | － |
| その他 | -19,055 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70,110 | -22,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,752 | -99,276 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,989 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -95,087 | － |
| 配当金の支払額 | -84,828 | -112,533 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,900 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -445,578 | -221,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,078 | 37,398 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,012,684 | 1,185,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
