ツナググループHD（6551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 394,937 | 480,614 |
| 減価償却費 | 170,123 | 93,502 |
| のれん償却額 | 14,493 | 33,124 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,994 | -9,326 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -656 |
| 支払利息 | 2,775 | 4,346 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -160 | -395 |
| 固定資産除却損 | 11,490 | 3,471 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -1,353 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -214,299 | -98,607 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,352 | 2,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,021 | 59,326 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 106,234 | 8,592 |
| その他 | -164,308 | 79,235 |
| 小計 | 356,604 | 655,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 656 |
| 利息の支払額 | -2,775 | -4,346 |
| 法人税等の支払額 | -114,225 | -237,600 |
| 法人税等の還付額 | 38,021 | 56,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 277,628 | 470,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,140 | -23,019 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 160 | 395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,611 | -11,535 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -18,571 |
| 敷金の差入による支出 | -179,614 | -286 |
| 敷金の回収による収入 | － | 141,183 |
| 事業譲渡による収入 | 3,000 | － |
| その他 | -9,636 | -19,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,842 | 70,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -162,129 | -115,752 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,520 | 4,989 |
| 自己株式の取得による支出 | -92 | -95,087 |
| 配当金の支払額 | -68,110 | -84,828 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -4,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72,187 | -445,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155,972 | 95,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 968,715 | 1,012,684 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
