ツナググループHD（6551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 256,884 | 394,937 |
| 減価償却費 | 119,204 | 170,123 |
| のれん償却額 | 37,371 | 14,493 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81,320 | -11,994 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -2 |
| 支払利息 | 4,021 | 2,775 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15 | -160 |
| 固定資産除却損 | － | 11,490 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -1,353 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -360,286 | -214,299 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,374 | -3,352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 104,978 | 52,021 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 58,035 | 106,234 |
| その他 | 196,117 | -164,308 |
| 小計 | 512,977 | 356,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 2 |
| 利息の支払額 | -4,021 | -2,775 |
| 法人税等の支払額 | -168,839 | -114,225 |
| 法人税等の還付額 | 625 | 38,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 340,773 | 277,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,801 | -5,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 182 | 160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,091 | -2,611 |
| 敷金の差入による支出 | － | -179,614 |
| 敷金の回収による収入 | 4,425 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 3,000 |
| その他 | -12,635 | -9,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,919 | -193,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,944 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -502,095 | -162,129 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,225 | 2,520 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,138 | -92 |
| 配当金の支払額 | -41,498 | -68,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -553,452 | 72,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -273,598 | 155,972 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 977,379 | 968,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
