ツナググループHD（6551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 154,311 | 256,884 |
| 減価償却費 | 115,111 | 119,204 |
| のれん償却額 | 43,228 | 37,371 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83,495 | 81,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -431 | -30 |
| 支払利息 | 5,975 | 4,021 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -343,483 | -360,286 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,531 | 15,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,819 | 104,978 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 121,276 | 58,035 |
| その他 | 112,707 | 196,117 |
| 小計 | 352,543 | 512,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 431 | 30 |
| 利息の支払額 | -5,758 | -4,021 |
| 法人税等の支払額 | -31,690 | -168,839 |
| 法人税等の還付額 | － | 625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 315,526 | 340,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,446 | -17,801 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101,693 | -35,091 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 29,820 | － |
| 敷金の差入による支出 | -5,640 | － |
| 敷金の回収による収入 | 472 | 4,425 |
| その他 | -17,159 | -12,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,647 | -60,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -63,672 | -8,944 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -217,455 | -502,095 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 3,225 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4,138 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 209,000 | － |
| 配当金の支払額 | － | -41,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 327,871 | -553,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 519,750 | -273,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,250,978 | 977,379 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 40,000 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
