ツナググループHD（6551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -192,288 | 154,311 |
| 減価償却費 | 148,636 | 115,111 |
| のれん償却額 | 67,430 | 43,228 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,965 | 83,495 |
| 受取利息 | -732 | -431 |
| 支払利息 | 7,307 | 5,975 |
| 固定資産売却損 | 1,833 | － |
| 固定資産除却損 | 2,780 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -484,392 | -343,483 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,170 | 10,531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 227,276 | 49,819 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -72,885 | 121,276 |
| その他 | -47,117 | 112,707 |
| 小計 | -350,945 | 352,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 732 | 431 |
| 利息の支払額 | -7,342 | -5,758 |
| 法人税等の支払額 | -6,521 | -31,690 |
| 法人税等の還付額 | 25,160 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -338,916 | 315,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,794 | -29,446 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,435 | -101,693 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 29,820 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,190 | － |
| 敷金の差入による支出 | -4,005 | -5,640 |
| 敷金の回収による収入 | 42,546 | 472 |
| その他 | -4,104 | -17,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,603 | -123,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 319,386 | -63,672 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -249,398 | -217,455 |
| リース債務の返済による支出 | -5,272 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,262 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 223,377 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 209,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 369,354 | 327,871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,165 | 519,750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 799,369 | 1,253,025 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 40,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
