ツナググループHD（6551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -185,592 | -192,288 |
| 減価償却費 | 143,168 | 148,636 |
| のれん償却額 | 86,315 | 67,430 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,319 | -14,965 |
| 受取利息 | -42 | -732 |
| 支払利息 | 6,812 | 7,307 |
| 固定資産売却損 | － | 1,833 |
| 固定資産除却損 | 5,622 | 2,780 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,030 | -484,392 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,735 | 6,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,112 | 227,276 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 125,314 | -72,885 |
| その他 | -35,251 | -47,117 |
| 小計 | 20,210 | -350,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 732 |
| 利息の支払額 | -6,727 | -7,342 |
| 法人税等の支払額 | -103,854 | -6,521 |
| 法人税等の還付額 | － | 25,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -90,349 | -338,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,190 | -31,794 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97,765 | -49,435 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,190 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,190 |
| 敷金の差入による支出 | -67,461 | -4,005 |
| 敷金の回収による収入 | － | 42,546 |
| その他 | 14,468 | -4,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -278,139 | -36,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 194,181 | 319,386 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -213,418 | -249,398 |
| リース債務の返済による支出 | -5,488 | -5,272 |
| 配当金の支払額 | -14,851 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,915 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -25,216 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,262 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 223,377 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 9,800 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 146,922 | 369,354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -221,566 | -6,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 948,012 | 799,369 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
