ツナググループHD（6551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 89,796 | -185,592 |
| 減価償却費 | 50,779 | 143,168 |
| のれん償却額 | 70,717 | 86,315 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,774 | -41,319 |
| 受取利息 | -7 | -42 |
| 支払利息 | 3,440 | 6,812 |
| 固定資産除却損 | 610 | 5,622 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,843 | 12,030 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,412 | -3,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,102 | -93,112 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,883 | 125,314 |
| その他 | -60,364 | -35,251 |
| 小計 | 107,271 | 20,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 22 |
| 利息の支払額 | -3,371 | -6,727 |
| 法人税等の支払額 | -84,411 | -103,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,506 | -90,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,376 | -117,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,055 | -97,765 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,820 | -10,190 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -93,313 | － |
| 敷金の差入による支出 | -3,569 | -67,461 |
| その他 | -57,332 | 14,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -253,467 | -278,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 203,311 | 194,181 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,278 | -213,418 |
| リース債務の返済による支出 | -3,023 | -5,488 |
| 配当金の支払額 | -14,660 | -14,851 |
| 株式の発行による収入 | 352 | 1,915 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -25,216 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 9,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 168,702 | 146,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,258 | -221,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,169,579 | 948,012 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
