ツナググループHD（6551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 139,195 | 89,796 |
| 減価償却費 | 49,000 | 50,779 |
| のれん償却額 | 46,295 | 70,717 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,735 | 2,774 |
| 受取利息 | -8 | -7 |
| 支払利息 | 3,077 | 3,440 |
| 固定資産除却損 | 47 | 610 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,198 | -46,843 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -485 | -6,412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,069 | -25,102 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,465 | 16,828 |
| その他 | -54,913 | -49,310 |
| 小計 | 143,350 | 107,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 18 |
| 利息の支払額 | -2,489 | -3,371 |
| 法人税等の還付額 | 6,982 | － |
| 法人税等の支払額 | -29,917 | -84,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,946 | 19,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,412 | -21,376 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,079 | -48,055 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,980 | -29,820 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -345,682 | -93,313 |
| その他 | 104,627 | -60,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -341,527 | -253,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 36,615 | 203,311 |
| 長期借入れによる収入 | 451,792 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -113,917 | -137,278 |
| リース債務の返済による支出 | -1,956 | -3,023 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | － | -14,660 |
| 株式の発行による収入 | 4,110 | 352 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 376,644 | 168,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153,064 | -65,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,169,750 | 1,060,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
